TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT 

Pelatihan Cash Management and Treasury Management memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan finansial dan likuiditas suatu organisasi. Dengan pelatihan ini, peserta akan memahami prinsip-prinsip pengelolaan kas, arus kas masuk dan keluar, serta strategi treasury untuk memaksimalkan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Pengetahuan ini membantu perusahaan dalam merencanakan likuiditas, mengoptimalkan investasi jangka pendek, serta mengurangi risiko keuangan yang dapat mengganggu operasional bisnis. Selain itu, pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan dalam pengendalian kas, peramalan arus kas, dan manajemen risiko keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat. Penerapan praktik cash dan treasury management yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat kredibilitas organisasi di mata investor, kreditor, dan pemangku kepentingan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi staff keuangan, treasurer, manajer keuangan, dan profesional yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kas dan treasury perusahaan.
2. Membekali peserta dengan keterampilan dalam perencanaan arus kas, pengendalian kas, dan optimasi penggunaan dana.
3. Mampu melakukan peramalan arus kas untuk mendukung keputusan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengajarkan strategi pengelolaan risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.
5. Meningkatkan kemampuan dalam manajemen treasury, termasuk pengelolaan investasi jangka pendek, pendanaan, dan pengendalian biaya keuangan.
6. Membantu perusahaan menjaga stabilitas finansial, efisiensi operasional, dan profitabilitas melalui pengelolaan kas yang optimal.
7. Mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajer keuangan, treasurer, dan staf keuangan perusahaan.

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Treasurer / Manajer Treasury – yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas, likuiditas, dan strategi pendanaan perusahaan.
2. Finance Manager / Manajer Keuangan – untuk mengoptimalkan arus kas, investasi jangka pendek, dan pengendalian biaya keuangan.
3. Staff Keuangan / Finance Staff – yang menangani penerimaan dan pengeluaran kas serta pencatatan transaksi harian.
4. Controller / Finance Controller – untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan keuangan terkait manajemen kas dan treasury.
5. CFO / Chief Financial Officer – dalam pengambilan keputusan strategis terkait likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan.
6. Konsultan Keuangan / Financial Consultant – yang memberikan saran terkait pengelolaan kas, investasi, dan strategi treasury perusahaan.

OUTLINE / LIST MATERI PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Pengantar Cash Management dan Treasury Management
   • Definisi, konsep, dan tujuan pengelolaan kas dan treasury
   • Pentingnya cash management dalam menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan
2. Arus Kas dan Perencanaan Kas
   • Analisis arus kas masuk dan keluar
   • Perencanaan kas jangka pendek dan jangka panjang
   • Teknik peramalan arus kas (cash flow forecasting)
3. Pengendalian Kas (Cash Control)
   • Monitoring kas harian
   • Sistem otorisasi dan pengendalian internal
   • Optimasi penggunaan dana perusahaan
4. Manajemen Treasury
   • Strategi pendanaan dan investasi jangka pendek
   • Pengelolaan likuiditas dan saldo kas minimum
   • Pengendalian biaya keuangan dan optimasi return
5. Manajemen Risiko Keuangan
   • Identifikasi risiko likuiditas, kredit, dan pasar
   • Strategi mitigasi risiko treasury
   • Hedging dan penggunaan instrumen keuangan
6. Sistem dan Teknologi dalam Cash & Treasury Management
   • Software dan tools manajemen kas
   • Otomatisasi proses treasury dan pelaporan
7. Analisis dan Pelaporan Treasury
   • Laporan arus kas dan posisi treasury
   • Key Performance Indicators (KPI) treasury
   • Rekomendasi untuk pengambilan keputusan
8. Studi Kasus dan Praktik Lapangan
   • Simulasi perencanaan arus kas
   • Analisis kasus manajemen treasury nyata
9. Kesimpulan dan Strategi Implementasi
   • Praktik terbaik cash & treasury management
   • Strategi pengelolaan keuangan berkelanjutan dan optimal

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026

• Januari : 20-21 Januari 2026
• Februari : 24-25 Februari 2026
• Maret : 05-06 Maret 2026
• April : 23-24 April 2026
• Mei : 19-20 May 2026
• Juni : 23-24 Juni 2026
• Juli : 23-24 Juli 2026
• Agustus : 27-28 Agustus 2026
• September : 15-16 September 2026
• Oktober : 20-21 October 2026
• November : 17-18 November 2026
• Desember : 15-16 December 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.