TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT 

Pelatihan Treasury and Cash Management sangat penting dalam dunia bisnis modern, karena manajemen keuangan yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan likuiditas dan stabilitas perusahaan. Pelatihan ini membantu peserta memahami strategi pengelolaan kas dan likuiditas yang optimal, termasuk pengendalian arus kas, perencanaan keuangan, serta identifikasi risiko keuangan. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar cara memaksimalkan hasil investasi jangka pendek, mengurangi biaya pinjaman, dan mengoptimalkan pengelolaan modal kerja. Dengan kemampuan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga stabilitas keuangan, serta memitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi kestabilan bisnis di masa depan.

TUJUAN TRAINING CASH MANAGEMENT 

1. Memahami prinsip-prinsip dasar manajemen kas dan treasury, termasuk pengendalian arus kas masuk dan keluar.
2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kestabilan likuiditas perusahaan.
3. Menyusun strategi pengelolaan modal kerja yang optimal untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis.
4. Menerapkan teknik perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah untuk meningkatkan likuiditas dan keuntungan.
5. Mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan terkait investasi jangka pendek dan pengelolaan utang secara bijaksana.
6. Mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi keuangan melalui pengelolaan yang tepat.

PESERTA TRAINING RISK MANAGEMENT ONLINE

1. Manajer Keuangan – Mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan perusahaan dan membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang manajemen kas dan strategi likuiditas.
2. Staf Treasury dan Tim Cash Management – Profesional yang sehari-hari menangani transaksi kas, pengelolaan utang-piutang, dan strategi pembiayaan jangka pendek.
3. Akuntan dan Analis Keuangan – Mereka yang terlibat dalam pencatatan keuangan, analisis arus kas, serta laporan keuangan yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang manajemen kas.
4. Chief Financial Officer (CFO) – Pejabat tinggi yang memerlukan pemahaman strategis untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan perusahaan.
5. Pemilik Usaha dan Eksekutif Perusahaan – Mereka yang ingin memahami lebih baik cara mengelola arus kas perusahaan guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas bisnis.
6. Pengelola Dana dan Penasihat Investasi – Profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi jangka pendek dan strategi pengendalian risiko keuangan.

OUTLINE MATERI TRAINING RISK MANAGEMENT 

An Overview of Treasury Management

• Market volatility – establishing the need for effective treasury management
• The strategic role and scope of treasury management
• The role and functions of:
  • the Board of Directors
  • the Asset and Liabilities Committee (“ALCO”) and other risk related committees
  • the compliance function and related monitoring process
  • the financial markets and the role of investment banks and brokers
  • the functioning of front, middle and back offices and the rationale and practicalities relating to segregation of duties between trading and settlement activities
• Portfolio management, trading and settlement, including proprietary trading
• Establishing a treasury function along with developing a risk management strategy
  • Cost center or profit center driven
  • Centralized or decentralized – determining an organizational style
• Regulation, including the international regulatory framework
  • The need for bank regulation in a post Barings, Enron, Sarbanes-Oxley and Madoff world
  • The scope of international regulation, including an understanding of the current global regulatory framework

Financial Management

• Corporate financial planning and engineering strategies and techniques
• Liability management strategies, objectives, tools and techniques
  • Common equity shares and other forms of ordinary equity capital
  • Money markets, bonds and commercial paper – examining liquidity issues
  • Securitizations – current issues and implementations
• Asset management strategies, objectives, tools and techniques
• Capital adequacy determinations
• Off-balance sheet activities and securitizations
• The Role of securitizations in the post-banking crisis environment

Financial Derivatives

• An overview of financial derivatives
  • Markets and instruments
• Forward contracts and FRAs
  • Using forward contracts and FRAs to manage or hedge exchange rate and/or interest rate risks
• Options
  • Currency and interest rate options
  • Option pricing – the Black Scholes model
  • The “Greeks” – Delta, Gamma, Theta, Vega and Rho – definitions and  their implications
  • Option strategies – using options to manage and/or hedge futures – a brief overview
  • Futures trading to manage risks
  • Oil and other common commodity futures
• Swaps – a brief overview
  • Corporate uses and applications
  • Currency and interest rate swaps
  • How to utilize swaps to manage and/or hedge risks
• Risks or risk management – the benefits and risks of using financial derivatives

Risk Management

• Market risk
  • Understanding the various market risks that exist
  • A brief overview of various types of market risk measurement, including  mark-to-market and value-at-risk (VaR) techniques
  • Tools for market risk management, including limit setting and stress testing
• Interest rate risk
  • Identifying the various types of interest-rate risk namely, maturity-transformation risk, re-pricing risk, yield-curve risk and basis risk
  • Measurement techniques using ladders, duration and net present value (NPV) techniques
  • Methods and strategies for managing interest-rate risk, gap reports, net duration and using securitizations and derivatives
• Exchange rate risk – differentiating between transaction risk and translation risk
  • Strategies for managing foreign exchange risk, including hedging
• Credit risks
  • Measurement and management tools and techniques
  • The role of rating agencies, including understanding how credit ratings can be used to measure risks
  • The types of credit risk (specifically counterparty risk, concentration risk and contagion risk) and the use of collateral in minimizing these risks
  • Modeling and mitigation techniques
  • Settlement risk and mitigation strategies
• Operational risks
  • Understanding the scope of operational and other associated risks
  • Best practices attributable to the management of operational risks
• Other risks
  • Legal, reputation (corporate brand) and strategic risks

Cash Management Best Practices and Techniques

• Preparing  and understanding cash flow statements and financial forecasts
• Analyzing and evaluating financial statements, including the use of ratio analysis
• Liquidity management
• Transfer pricing policies, including effective documentation techniques
• Netting and pooling concepts – treasury and cash management within multinational organizations
• A summary overview of the concepts of investment risks and portfolio investment returns

Pemateri/ Trainer pelatihan cash management Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode pelatihan risk management Bali

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Financial Management Terbaik

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025

Januari : 16 – 17 Januari 2025
Februari : 13 – 14 Februari 2025
Maret : 5 – 6 Maret 2025
April : 24 – 25 April 2025
Mei : 21 – 22 Mei 2025
Juni : 11 – 12 Juni 2025
Juli : 16 – 17 Juli 2025
Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
September : 17 – 18 September 2025
Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
November : 12 – 13 November 2025
Desember : 17 – 18 Desember 2025

Apabila Anda menginginkan jadwal pelatihan yang berbeda, kami juga dapat menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Training Financial Management Pasti Running tahun 2025 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama) akan mendapatkan ekstra benefit seperti berikut ini:

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.