TRAINING CERTIFICATE IN TREASURY MANAGEMENT 

Pelatihan Certificate in Treasury Management sangat penting bagi profesional yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang manajemen keuangan perusahaan, khususnya di bidang treasury. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan kas, investasi, dan risiko keuangan, peserta akan mampu menjaga likuiditas perusahaan, mengoptimalkan arus kas, dan meningkatkan efisiensi keuangan secara keseluruhan. Pelatihan ini juga memberikan keterampilan dalam strategi manajemen risiko dan penggunaan instrumen keuangan yang relevan untuk melindungi nilai aset perusahaan. Memiliki sertifikasi ini membuktikan keahlian dan profesionalisme dalam mengelola keuangan perusahaan, yang merupakan aset berharga dalam dunia bisnis yang kompetitif.

TUJUAN TRAINING ACCOUNTING 

1. Memahami Konsep Dasar Treasury Management: Memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran dan tanggung jawab treasury dalam perusahaan, termasuk pengelolaan kas dan likuiditas.
2. Menguasai Strategi Manajemen Risiko Keuangan: Membantu peserta mengenali dan menerapkan strategi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan, seperti risiko suku bunga, nilai tukar, dan risiko kredit.
3. Meningkatkan Kemampuan dalam Pengelolaan Arus Kas: Melatih peserta untuk mengoptimalkan arus kas perusahaan sehingga dapat menjaga stabilitas dan efisiensi keuangan.
4. Menguasai Penggunaan Instrumen Keuangan: Mengajarkan pemanfaatan instrumen keuangan yang tepat untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan keberlanjutan finansial.
5. Memperkuat Kompetensi Profesional: Meningkatkan nilai profesional dan daya saing peserta dengan sertifikasi resmi, yang diakui dalam industri keuangan.

PESERTA TRAINING FIXED INCOME  ONLINE

1. Manajer dan Staff Treasury: Individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan likuiditas, pengaturan arus kas, dan pengelolaan risiko keuangan di perusahaan.
2. Manajer Keuangan dan Akuntansi: Para profesional yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan serta berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait keuangan.
3. Analis Keuangan: Analis yang perlu memahami strategi treasury untuk menyusun rekomendasi investasi, manajemen risiko, dan optimisasi arus kas perusahaan.
4. Auditor dan Konsultan Keuangan: Profesional yang memerlukan pengetahuan mendalam mengenai praktik terbaik dalam manajemen treasury untuk melakukan audit atau memberi saran keuangan yang tepat bagi klien.
5. Pemilik Usaha dan Eksekutif C-Level: Pemimpin perusahaan yang perlu memastikan stabilitas finansial dan pengelolaan kas yang efisien demi keberlanjutan bisnis.
6. Profesional Keuangan dan Akuntansi yang Ingin Mengembangkan Karir: Individu yang tertarik memperdalam keahlian di bidang treasury dan mendapatkan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing profesional.

OUTLINE MATERI TRAINING FIXED INCOME  

Treasury Function

• Definition and Responsibilities of Treasury Function
• Treasury Professionals’ Role
• Risks Surrounding the Treasury Function:
• Credit and Interest Rate Risk
• Liquidity Risk and Exchange Rate Risk

Cash and Liquidity Management

• Asset and Liability Management versus Treasury Management
• Understanding the Cash Cycle
• Reasons for Holding Cash: Transaction, Precautionary and Speculative
• The Optimum Cash Balance
• Baumol’s Model
• Miller-Orr Model
• Cash Management Techniques
• Managing and Accelerating Collections
• Managing and Decelerating Disbursements
• Ratio Analysis for Decision Making
• Accounts Receivable Turnover
• Inventory Turnover
• Accounts Payable Turnover
• Cash Conversion Cycle

Corporate Finance Theory

• Basic Principles in Corporate Finance
• The Value of Money
• Steps in Investment Management Process
• Holding Period Return Calculation for Fixed Income Securities
• Risk and Return Concepts
• Calculating Mean of Returns
• Variance and Standard Deviation for an Individual Security
• Covariance and Correlation of Returns for Two Securities
• Interpreting Correlation of Returns
• Variance and Standard Deviation for a Portfolio of Two or More Securities
• Covariance and Correlation of Returns for a Portfolio of Securities
• Normalizing Risks and Returns    
• Coefficient of Variation

Fixed Income Securities and Bonds’  Valuations

• The Money Market and Instruments
• The Debt Market
• Bonds and Sukuk
• Other Fixed Income Securities
• Risks Associated with the Debt Market
• Credit Risk
• Prepayment Risk and Interest Rate Risk
• Bonds’ Valuation Techniques
• Price and Maturity Relations
• Yield Calculations

Stock Market and Equity Valuations

• The Equity Instruments: IPOs, Seasoned Offerings and Private Equities
• Holding Period Returns for Equity Securities
• Equity Valuation Techniques
• Discounted Cash Flow Model
• Multiplier Model

Accounting for Financial Instruments

• Classification of Instruments 
• Held-To-Maturity Debt Securities (HTM) 
• Trading Securities (TS)
• Available-For-Sale Securities (AFS) 
• Fair Value Through Profit and Loss Option (FVTPL) 
• Initial and Subsequent Measurement 
• Transfer between Categories 
• De-Recognition of Financial Instruments

Briefing on Derivatives Markets, Hedging and Speculation

• Definition of Derivatives: Forwards, Futures, Options and Swaps
• Difference Between Hedging and Speculation
• General Internal Hedging Strategies
• Investing in the Home Currency
• Creating a Natural Hedge
• Currency Diversification
• Mark-Ups
• Counter-Trades and Currency Offsets

Pemateri/ Trainer pelatihan accounting Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode pelatihan fixed income Bali

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Cash Management Terbaik

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026

Januari : 16 – 17 Januari 2026
Februari : 13 – 14 Februari 2026
Maret : 5 – 6 Maret 2026
April : 24 – 25 April 2026
Mei : 21 – 22 Mei 2026
Juni : 11 – 12 Juni 2026
Juli : 16 – 17 Juli 2026
Agustus : 20 – 21 Agustus 2026
September : 17 – 18 September 2026
Oktober : 8 – 9 Oktober 2026
November : 12 – 13 November 2026
Desember : 17 – 18 Desember 2026

Apabila Anda menginginkan jadwal pelatihan yang berbeda, kami juga dapat menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Training Cash Management Pasti Running tahun 2025 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS TRAINING CERTIFICATE IN TREASURY MANAGEMENT

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama) akan mendapatkan ekstra benefit seperti berikut ini:

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.